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2022年07月(七月)券商金股組合一覽表(股票池)

2022-7-3 10:51| 發布者: admin| 查看: 1518| 評論: 0

摘要: 2022年07月(七月)券商金股組合一覽表(股票池):中信建投則指出疫情沖擊造成 " 黃金坑 " 后,股市往往有一個 “甜蜜窗口期”,這個階段的特征是基本面邊際改善,寬松加碼金融市場流動性持續改善,風險偏好從極端 ...

2022年07月(七月)券商金股組合一覽表(股票池)

7月1日,三大指數維持震蕩格局。截至收盤,滬指跌0.32%,深成指跌0.28%,創業板指跌1.02%。

昨日(6月30日),A股以紅盤結束了上半年的交易。數據顯示,2022年上半年,滬指累計下跌6.63%,深成指累跌13.2%,創業板指累跌15.41%。

然而單從6月來看,A股在全球重要指數中處于領跑之勢。具體而言,滬指累漲6.66%,深成指累漲11.87%,創業板指累漲16.86%。

那么接下來市場還能維持如此反彈之勢嗎?7月的“金股”又有哪些?我們一起來看看。

一、7月A股市場有望延續震蕩向上趨勢

對于后市行情,多數券商持較為樂觀的態度。

招商證券預判2022年下半年,中國經濟將進入新一輪信用上行周期,A股將會延續此前趨勢,呈現震蕩上行的走勢。

開源證券預計三季度 A 股仍有進一步上漲動力與空間,策略提出切換掉 " 熊市思維 "。

與此同時,也有不少券商頗為謹慎。

信達證券提示了7月在節奏上有些小風險,認為下半年牛熊狀態可能類似2019年,主要是來自業績和經濟預期的影響。

浙商證券表示,經歷了4月底以來的持續上漲,短期也積累了一定的獲利盤,繼而使得波動加大。

中信建投則指出疫情沖擊造成 " 黃金坑 " 后,股市往往有一個 “甜蜜窗口期”,這個階段的特征是基本面邊際改善,寬松加碼金融市場流動性持續改善,風險偏好從極端低位修復。疫情 “黃金坑” 后的 " 甜蜜窗口期 "是一種特殊狀態,后續需要關注經濟填坑后原有內在周期力量,金融市場流動性未必持續邊際改善,可能將導致市場震蕩加劇。

二、消費、新能源兩主線成為券商“心頭好”

在配置建議上,多家券商提及了消費、新能源兩條主線。

平安證券表示,在經濟結構性復蘇、政策仍然寬松、流動性整體充裕的背景下,成長板塊中期仍有望震蕩向上。結構上建議關注兩條主線:

成長高景氣主線,包括新能源(光伏/風電等)、汽車電動化和智能化(整車、電池、汽車電子、智能駕駛系統、零部件等)等產業鏈;
困境反轉主線,其中,場景消費有望隨著疫情好轉和防疫邊際緩和而逐漸恢復,關注酒旅、餐飲等。
國元證券建議關注寬松貨幣環境下,基本面復蘇中表現較好的成長和消費板塊。
以“新能源汽車+風光”組合相關的成長明星賽道兼具高景氣與業績強確定性雙重屬性,上漲韌性更強;
消費則處于復蘇前期預期修復下的第一輪估值修復行情,在整體環境樂觀的基礎下,近日防疫政策寬松及消費場景的恢復,會使受疫情影響嚴重的超跌板塊可能有不錯表現,且消費整體在此輪反彈中啟動偏晚,許多賽道仍有補漲機會。
粵開證券 則建議投資者圍繞業績確定性與政策發力端布局。就政策發力主線而言,可關注新能源和大消費。
近期能源和大消費等行業刺激政策密集發布,汽車產銷數據呈現恢復性增長,新能源車滲透率持續提升,后續仍有較大提升空間,相關板塊有望迎來快速發展機會,建議關注政策受益板塊優質標的投資機會。
值得一提的是,7月上市公司的中報業績開始披露,亦有多家券商提示須多關注基本面。

銀河證券稱,業績驅動將成為市場的核心主導因素,投資者目光更多回歸行業本身,在價值的鐘擺里布局業績確定性強的賽道及行業。 光大證券則表示,從今年的情況來看,當前市場對于A股盈利的一致預期仍然顯著偏高,未來市場面臨著較大的盈利不及預期的風險,這一點在7月份或將逐漸顯現,市場也將面臨一定的壓力。

2022年07月(七月)券商金股組合一覽表(股票池)


三、7月金股:貴州茅臺等2股最受青睞

據不完全統計,在十余家券商已公布的7月月度投資組合中:

獲推薦次數最多的是貴州茅臺、中國中免,均為4次;
國聯證券、瀘州老窖、上機數控、海爾智家、堅朗五金則獲得3家券商共同推薦;
北新建材、海天味業、和而泰、恒生電子、吉比特、萊茵生物、隆基綠能、南大光電、順豐控股等多股獲得2家券商共同推薦。


部分推薦情況如下:

貴州茅臺(600519.SH)

銀河證券:

長期看,本輪白酒景氣周期趨勢仍存,高端品牌受益于結構化升級;
短期看,新管理層上任后市場化改革紅利有望加速釋放;
1935新品、i茅臺有望推動公司迎來量價齊升;
估值已經回歸至歷史均值附近。
山西證券:

商業模式和品牌力,決定了其盈利的確定性;
公司一系列市場化改革助力其今年收入利潤超預期增長。
平安證券:

公司2022年增速目標提檔,營業收入目標+16%;
公司重啟電商渠道,直營渠道持續放量,噸價有望持續提升;
產品持續供需緊平衡狀態,產品價格維持高位,需求持續旺盛。
招商證券:

展望2022年,在消費需求持續復蘇的背景下,公司結合數字營銷平臺、新品的盈利增量,全年有望實現營收增速的進一步上移;
中長期視角下,茅臺主動營銷不斷加碼,品牌優勢和競爭實力擴大的同時也有望帶來估值溢價的拉大。
中國中免(601888.SH)
太平洋證券:

核心競爭力領先,疫情修復帶來的客流回歸和消費反彈,新店開業接待能力增強。

平安證券:

免稅行業龍頭,有望受益于疫后復蘇。

國信證券:

預計最壞時刻已過,且海南復蘇有望,海南省目前積極多管齊下吸引客流。

率先調整進島限制;
連續發放數千萬免稅消費券、酒店等補貼,以離島免稅抓手,吸引省外客流,并官方出面到海南各主要客源地積極宣傳;
6月28日海南國際購物節開啟等活動不斷,海南暑期客流恢復可期,且中免國慶前新海港新項目有望推出,下半年復蘇+新項目帶來看點。
招商證券:

1-2年維度看,公司會有不斷的催化劑,從基本面的角度來說,明年海南客流能恢復90%以上,市場預期140-150億的業績,對應現只有27倍,未來三年復合增長31%。


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